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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 462.00 | 56 324.00 | 5 138.00 | 61 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 041 167.00 | 75 044.00 | 23 966 122.00 | 24 041 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 725.00 | | 144 725.00 | 144 725.00 |
BZ Autres créances | 1 190 410.00 | | 1 190 410.00 | 1 190 410.00 |
CF Disponibilités | 1 196 067.00 | | 1 196 067.00 | 1 196 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 233.00 | | 2 531 233.00 | 2 531 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 572 400.00 | 75 044.00 | 26 497 356.00 | 26 572 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 066 654.00 | | | 1 066 654.00 |
CU Autres participations | 23 960 984.00 | | 23 960 984.00 | 23 960 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 101.00 | | | 605 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DG Autres réserves | 413 494.00 | | | 413 494.00 |
DH Report à nouveau | 23 194 249.00 | | | 23 194 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 302.00 | | | -878 302.00 |
DL TOTAL (I) | 23 472 842.00 | | | 23 472 842.00 |
DP Provisions pour risques | 376 075.00 | | | 376 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 075.00 | | | 376 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 356.00 | | | 2 535 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 437.00 | | | 2 648 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 497 356.00 | | | 26 497 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 437.00 | | | 2 648 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | 83 333.00 | 203 333.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | 83 333.00 | 203 333.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 217.00 | | | 223 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 381.00 | | | 257 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 354.00 | | | 670 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684 467.00 | | | 684 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 086.00 | | | -427 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 406.00 | | | 478 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 709.00 | | | 1 356 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 302.00 | | | -878 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 582.00 | 12 095.00 | 7 632.00 | 70 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 839.00 | | 1 119.00 | 19 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 743.00 | 12 095.00 | 6 513.00 | 50 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 625.00 | 13 668.00 | 223 217.00 | 585 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 625.00 | 13 668.00 | 223 217.00 | 585 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 668.00 | 223 217.00 | |