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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 839.00 | 15 583.00 | 4 256.00 | 19 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 858.00 | 30 706.00 | 29 152.00 | 59 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 060 979.00 | 100 000.00 | 23 960 979.00 | 24 060 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 140 677.00 | 146 289.00 | 23 994 388.00 | 24 140 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 331.00 | 28 457.00 | 117 873.00 | 146 331.00 |
BZ Autres créances | 4 558 732.00 | 730 210.00 | 3 828 522.00 | 4 558 732.00 |
CF Disponibilités | 3 039 997.00 | | 3 039 997.00 | 3 039 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 751 515.00 | 758 667.00 | 6 992 848.00 | 7 751 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 892 192.00 | 904 957.00 | 30 987 235.00 | 31 892 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 101.00 | 605 101.00 | | 605 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
DG Autres réserves | 413 495.00 | 413 495.00 | | 413 495.00 |
DH Report à nouveau | -568 035.00 | -1 285 314.00 | | -568 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 842 755.00 | 717 279.00 | | 29 842 755.00 |
DL TOTAL (I) | 30 431 616.00 | 588 861.00 | | 30 431 616.00 |
DP Provisions pour risques | 144 253.00 | 216 040.00 | | 144 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 253.00 | 216 040.00 | | 144 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 287.00 | 498 672.00 | | 360 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 499.00 | 152 458.00 | | 35 499.00 |
EA Autres dettes | 14 580.00 | 11 580.00 | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 366.00 | 764 020.00 | | 411 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 987 235.00 | 1 568 921.00 | | 30 987 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 098 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 176.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 040 324.00 | 60 559.00 | | 35 040 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600 055.00 | 8 356.00 | | 4 600 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 440 268.00 | 52 203.00 | | 30 440 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 460 982.00 | 2 114 568.00 | | 36 460 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618 228.00 | 1 397 290.00 | | 6 618 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 842 754.00 | 717 278.00 | | 29 842 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 519.00 | | | 2 325 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 060 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 140 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 492.00 | | | 2 247 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 734.00 | 27 176.00 | 621.00 | 19 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 5 225.00 | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | 21 952.00 | 621.00 | 9 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 040.00 | | 71 787.00 | 216 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 040.00 | | 71 787.00 | 216 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 287.00 | 360 287.00 | | 360 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 146 331.00 | 146 331.00 | | 146 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 4 558 732.00 | 2 828 022.00 | 1 730 710.00 | 4 558 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 518.00 | 2 980 808.00 | 1 730 710.00 | 4 711 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 366.00 | 411 366.00 | | 411 366.00 |