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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 106.00 | 28 610.00 | 9 495.00 | 38 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 869.00 | 33 716.00 | 156 153.00 | 189 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 100.00 | 21 282.00 | 150 818.00 | 172 100.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 306 078.00 | | 306 078.00 | 306 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 566.00 | 21 282.00 | 462 284.00 | 483 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 434.00 | 54 998.00 | 618 436.00 | 673 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 543.00 | | | 227 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
DL TOTAL (I) | 550 698.00 | | | 550 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
EA Autres dettes | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 436.00 | | | 618 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 765.00 | | 1 104.00 | 188 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 923.00 | | | 145 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 001.00 | | 1 104.00 | 37 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 944.00 | 2 772.00 | | 30 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 838.00 | 2 772.00 | | 25 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 172 100.00 | | | 172 100.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 328.00 | 177 488.00 | 5 840.00 | 183 328.00 |
VW T.V.A. | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
ST Autres comptes | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YT Sous‐traitance | 504.00 | | | 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 054.00 | | | 109 054.00 |