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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 106.00 | 396.00 | 5 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 266.00 | 18 784.00 | 17 483.00 | 36 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 536.00 | 23 890.00 | 163 646.00 | 187 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 561.00 | | 149 561.00 | 149 561.00 |
BZ Autres créances | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
CF Disponibilités | 289 265.00 | | 289 265.00 | 289 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 032.00 | | 471 032.00 | 471 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 567.00 | 23 890.00 | 634 678.00 | 658 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 831.00 | | | 132 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
DL TOTAL (I) | 487 065.00 | | | 487 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 613.00 | | | 147 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 678.00 | | | 634 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 044.00 | | 14 380.00 | 192 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 889.00 | 187 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 889.00 | 36 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 775.00 | | 14 380.00 | 40 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 347.00 | 4 432.00 | 18 889.00 | 38 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 241.00 | 4 432.00 | 18 889.00 | 33 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 149 561.00 | 149 561.00 | | 149 561.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 717.00 | 181 767.00 | 4 950.00 | 186 717.00 |
VW T.V.A. | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 613.00 | 67 613.00 | 80 000.00 | 147 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
ST Autres comptes | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
YT Sous‐traitance | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 120.00 | | | 98 120.00 |