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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 221 954.00 | | 221 954.00 | 221 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 954.00 | | 221 954.00 | 221 954.00 |
072 Créances – Autres | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
084 Disponibilités | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
110 Total général Actif | 222 614.00 | | 222 614.00 | 222 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 119.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 106.00 | 396.00 | 5 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 896.00 | 30 164.00 | 30 732.00 | 60 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 165.00 | 35 270.00 | 176 895.00 | 212 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 071.00 | 1 885.00 | 105 186.00 | 107 071.00 |
BZ Autres créances | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CF Disponibilités | 199 448.00 | | 199 448.00 | 199 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 266.00 | 1 885.00 | 321 381.00 | 323 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 431.00 | 37 155.00 | 498 276.00 | 535 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 372 871.00 | | | 372 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 405.00 | | | 125 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 276.00 | | | 498 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 465.00 | | | 78 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 954.00 | | | 17 954.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 055.00 | | | 213 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 212 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 896.00 | | | 60 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 490.00 | 5 780.00 | | 29 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 384.00 | 5 780.00 | | 24 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 685.00 | 1 885.00 | 13 685.00 | 13 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 685.00 | 1 885.00 | 13 685.00 | 13 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 685.00 | 1 885.00 | 13 685.00 | 13 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | 13 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VC Groupe et associés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 822.00 | 19 882.00 | 46 940.00 | 66 822.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 767.00 | 123 817.00 | 4 950.00 | 128 767.00 |
VW T.V.A. | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 405.00 | 78 465.00 | 46 940.00 | 125 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
ST Autres comptes | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 476.00 | | | 83 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 359.00 | | | 103 359.00 |