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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 106.00 | 396.00 | 5 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 896.00 | 24 384.00 | 36 512.00 | 60 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 055.00 | 29 490.00 | 183 565.00 | 213 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 550.00 | 13 685.00 | 142 864.00 | 156 550.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 213 867.00 | | 213 867.00 | 213 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 251.00 | 13 685.00 | 358 565.00 | 372 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 306.00 | 43 175.00 | 542 131.00 | 585 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 437.00 | | | 87 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 444.00 | | | -18 444.00 |
DL TOTAL (I) | 371 993.00 | | | 371 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
EA Autres dettes | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 138.00 | | | 170 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 131.00 | | | 542 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 536.00 | | 25 520.00 | 187 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 266.00 | | 24 630.00 | 36 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 890.00 | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 890.00 | 5 600.00 | | 23 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 784.00 | 5 600.00 | | 18 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
UX Autres créances clients | 140 127.00 | 140 127.00 | | 140 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 13 178.00 | 66 822.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 223.00 | 158 383.00 | 5 840.00 | 164 223.00 |
VW T.V.A. | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 138.00 | 103 316.00 | 66 822.00 | 170 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
ST Autres comptes | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
YT Sous‐traitance | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 968.00 | | | 80 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |