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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 462.00 | 30 514.00 | 8 949.00 | 39 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 675.00 | 35 620.00 | 156 056.00 | 191 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 139.00 | | 155 139.00 | 155 139.00 |
BZ Autres créances | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 207 435.00 | | 207 435.00 | 207 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 164.00 | | 424 164.00 | 424 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 840.00 | 35 620.00 | 580 220.00 | 615 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DH Report à nouveau | 228 591.00 | | | 228 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DL TOTAL (I) | 533 384.00 | | | 533 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 220.00 | | | 580 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 869.00 | | 1 807.00 | 189 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 923.00 | | | 145 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 106.00 | | 1 357.00 | 38 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 840.00 | | 450.00 | 5 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 716.00 | 1 904.00 | | 33 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 610.00 | 1 904.00 | | 28 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 155 139.00 | | | 155 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 995.00 | 166 705.00 | 6 290.00 | 172 995.00 |
VW T.V.A. | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
ST Autres comptes | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 402.00 | | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 338.00 | | | 120 338.00 |