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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 502.00 | 5 106.00 | 396.00 | 5 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 775.00 | 33 241.00 | 7 534.00 | 40 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 044.00 | 38 347.00 | 153 698.00 | 192 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 957.00 | | 150 957.00 | 150 957.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CF Disponibilités | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 184.00 | | 328 184.00 | 328 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 228.00 | 38 347.00 | 481 881.00 | 520 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 648.00 | 230 383.00 | | 151 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 817.00 | -78 736.00 | | -18 817.00 |
DL TOTAL (I) | 435 831.00 | 454 647.00 | | 435 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 2 031.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 234.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 270.00 | 37 919.00 | | 39 270.00 |
EA Autres dettes | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 051.00 | 44 185.00 | | 46 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 881.00 | 498 833.00 | | 481 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 481.00 | | 1 918.00 | 193 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 340.00 | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 192 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 40 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 319.00 | | | 146 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 872.00 | | 1 918.00 | 40 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 700.00 | 2 662.00 | 2 014.00 | 37 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 594.00 | 2 662.00 | 2 014.00 | 32 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 150 957.00 | 150 957.00 | | 150 957.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 244.00 | 161 294.00 | 4 950.00 | 166 244.00 |
VW T.V.A. | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
ST Autres comptes | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
YT Sous‐traitance | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 764.00 | | | 129 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |