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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 984 920.00 | 1 899 497.00 | 55 085 423.00 | 56 984 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 496 323.00 | 1 679 952.00 | 2 816 371.00 | 4 496 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 900 000.00 | 16 152 727.00 | 84 747 273.00 | 100 900 000.00 |
AN Terrains | 768 863.00 | | 768 863.00 | 768 863.00 |
AP Constructions | 33 344 604.00 | 14 028 859.00 | 19 315 745.00 | 33 344 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 410 665.00 | 27 011 258.00 | 9 399 408.00 | 36 410 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 899 900.00 | 5 791 530.00 | 2 108 370.00 | 7 899 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 904 342.00 | | 1 904 342.00 | 1 904 342.00 |
AX Avances et acomptes | 1 193 067.00 | | 1 193 067.00 | 1 193 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 486.00 | 389 766.00 | 339 719.00 | 729 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 686 516.00 | | 1 686 516.00 | 1 686 516.00 |
BF Prêts | 66 393.00 | | 66 393.00 | 66 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 374.00 | | 57 374.00 | 57 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 951 134.00 | 399 766.00 | 54 551 367.00 | 54 951 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 803 458.00 | 89 851.00 | 10 713 607.00 | 10 803 458.00 |
BN En cours de production de biens | 2 018 882.00 | | 2 018 882.00 | 2 018 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 832.00 | | 198 832.00 | 198 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 502 786.00 | 826 290.00 | 22 676 496.00 | 23 502 786.00 |
BZ Autres créances | 331 857.00 | | 331 857.00 | 331 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 718 711.00 | | 2 718 711.00 | 2 718 711.00 |
CF Disponibilités | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958 336.00 | | 958 336.00 | 958 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 943.00 | | 3 052 943.00 | 3 052 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 004 077.00 | 399 766.00 | 57 604 310.00 | 58 004 077.00 |
CU Autres participations | 52 468 739.00 | 10 000.00 | 52 458 739.00 | 52 468 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 715 079.00 | 7 715 079.00 | | 7 715 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 223 126.00 | 27 223 126.00 | | 27 223 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 508.00 | 355 000.00 | | 771 508.00 |
DG Autres réserves | 23 104 738.00 | | | 23 104 738.00 |
DH Report à nouveau | 21 837 626.00 | 12 220 702.00 | | 21 837 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 799.00 | 10 033 431.00 | | 31 799.00 |
DL TOTAL (I) | 57 579 138.00 | 57 547 338.00 | | 57 579 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 689.00 | 3 035 002.00 | | 2 286 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 152.00 | 8 856.00 | | 25 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 477 332.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 1 212 968.00 | 830 932.00 | | 1 212 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 329.00 | 580 632.00 | | 763 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 172.00 | 486 188.00 | | 25 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 604 310.00 | 58 033 527.00 | | 57 604 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 172.00 | 486 188.00 | | 25 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 975 193.00 | 11 134 333.00 | | 5 975 193.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 27 535 855.00 | 32 197 612.00 | | 27 535 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 354 918.00 | |
FM Production stockée | | | -333 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 445 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 968 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 325 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 991 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 708 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 219 863.00 | |
GE Autres charges | | | 500 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 577.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 907 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 349 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 349 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 182 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 182 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 166 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 223.00 | 493 439.00 | | 38 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 435.00 | 50 753 660.00 | | 180 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 635.00 | 40 720 229.00 | | 148 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 799.00 | 10 033 431.00 | | 31 799.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 975 193.00 | 11 134 333.00 | | 5 975 193.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 275 508.00 | 2 650 105.00 | | 5 275 508.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 975 193.00 | 11 134 333.00 | | 5 975 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 855 384.00 | | | 54 855 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 951 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 951 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 855 384.00 | | | 54 855 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 486.00 | | | 729 486.00 |
UP Prêts | 66 393.00 | | | 66 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 857.00 | | | 331 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 736.00 | 331 857.00 | 795 879.00 | 1 127 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |