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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 156.00 | 536 153.00 | 18 003.00 | 554 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 649 036.00 | | 1 649 036.00 | 1 649 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 908 422.00 | 546 153.00 | 43 362 270.00 | 43 908 422.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 336 254.00 | 462 123.00 | 21 874 131.00 | 22 336 254.00 |
CF Disponibilités | 1 855 204.00 | | 1 855 204.00 | 1 855 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 221 459.00 | 462 123.00 | 23 759 336.00 | 24 221 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 129 881.00 | 1 008 276.00 | 67 121 605.00 | 68 129 881.00 |
CU Autres participations | 41 705 231.00 | 10 000.00 | 41 695 231.00 | 41 705 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 715 079.00 | 7 715 079.00 | | 7 715 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 223 126.00 | 14 223 126.00 | | 14 223 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 508.00 | 771 508.00 | | 771 508.00 |
DH Report à nouveau | 43 080 517.00 | 7 457 937.00 | | 43 080 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 952.00 | 40 122 580.00 | | -30 952.00 |
DL TOTAL (I) | 65 759 277.00 | 70 290 229.00 | | 65 759 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 310.00 | 32 740.00 | | 10 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 018.00 | 1 581 787.00 | | 1 350 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 328.00 | 1 616 527.00 | | 1 362 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 121 605.00 | 71 906 756.00 | | 67 121 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 328.00 | 1 616 527.00 | | 1 362 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 452 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 609.00 | 93 984 886.00 | | 44 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 609.00 | 93 984 886.00 | | 44 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 093 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 093 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 609.00 | 41 890 912.00 | | 44 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 644 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 476.00 | 94 279 127.00 | | 842 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 428.00 | 54 156 548.00 | | 873 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 952.00 | 40 122 580.00 | | -30 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 664 832.00 | | 345 544.00 | 43 664 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 954.00 | 43 908 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 954.00 | 43 908 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 664 832.00 | | 345 544.00 | 43 664 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 554 156.00 | | 554 156.00 | 554 156.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 156.00 | 30 000.00 | 554 156.00 | 584 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 328.00 | 1 362 328.00 | | 1 362 328.00 |