| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 389.00 | 64 389.00 | 200 000.00 | 264 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176 335.00 | 35 043.00 | 1 141 292.00 | 1 176 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 026 538.00 | 101 432.00 | 32 925 106.00 | 33 026 538.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 117 696.00 | 326 114.00 | 17 791 583.00 | 18 117 696.00 |
CF Disponibilités | 1 162 972.00 | | 1 162 972.00 | 1 162 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 280 669.00 | 326 114.00 | 18 954 555.00 | 19 280 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 307 207.00 | 427 546.00 | 51 879 661.00 | 52 307 207.00 |
CU Autres participations | 31 585 814.00 | 2 000.00 | 31 583 814.00 | 31 585 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 921 576.00 | 7 715 079.00 | | 5 921 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 223 126.00 | 14 223 126.00 | | 14 223 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 508.00 | 771 508.00 | | 771 508.00 |
DH Report à nouveau | 30 495 044.00 | 43 080 517.00 | | 30 495 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 172.00 | -30 952.00 | | 420 172.00 |
DL TOTAL (I) | 51 831 425.00 | 65 759 277.00 | | 51 831 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 2 000.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 900.00 | 10 310.00 | | 12 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 337.00 | 1 350 018.00 | | 33 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 236.00 | 1 362 328.00 | | 48 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 879 661.00 | 67 121 605.00 | | 51 879 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 236.00 | 1 362 328.00 | | 48 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 670 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 212.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 096 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 209 368.00 | 44 609.00 | | 10 209 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 209 368.00 | 44 609.00 | | 10 209 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 708 867.00 | | | 10 708 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 708 867.00 | | | 10 708 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 499.00 | 44 609.00 | | -499 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 426 495.00 | 842 476.00 | | 11 426 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 006 323.00 | 873 428.00 | | 11 006 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 172.00 | -30 952.00 | | 420 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 908 422.00 | | 299 950.00 | 43 908 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 181 834.00 | 33 026 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 181 834.00 | 33 026 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 908 422.00 | | 299 950.00 | 43 908 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 264 389.00 | | | 264 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 389.00 | | 264 389.00 | 264 389.00 |