| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 631.00 | 501 766.00 | 58 865.00 | 560 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 443 578.00 | | 1 443 578.00 | 1 443 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 664 832.00 | 511 766.00 | 43 153 066.00 | 43 664 832.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 845 404.00 | 101 541.00 | 28 743 863.00 | 28 845 404.00 |
CF Disponibilités | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 855 232.00 | 101 541.00 | 28 753 691.00 | 28 855 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 520 064.00 | 613 307.00 | 71 906 756.00 | 72 520 064.00 |
CU Autres participations | 41 660 623.00 | 10 000.00 | 41 650 623.00 | 41 660 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 715 079.00 | 7 715 079.00 | | 7 715 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 223 126.00 | 27 223 126.00 | | 14 223 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 508.00 | 771 508.00 | | 771 508.00 |
DH Report à nouveau | 7 457 937.00 | 21 198 838.00 | | 7 457 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 122 580.00 | 1 259 099.00 | | 40 122 580.00 |
DL TOTAL (I) | 70 290 229.00 | 58 167 649.00 | | 70 290 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | 30 728.00 | | 32 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 787.00 | 18.00 | | 1 581 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 527.00 | 32 746.00 | | 1 616 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 906 756.00 | 58 200 396.00 | | 71 906 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 527.00 | 32 746.00 | | 1 616 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 988.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 984 886.00 | | | 93 984 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 984 886.00 | | | 93 984 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 093 974.00 | | | 52 093 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 093 974.00 | | | 52 093 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 890 912.00 | | | 41 890 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644 290.00 | | | 1 644 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 279 127.00 | 1 464 578.00 | | 94 279 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 156 548.00 | 205 479.00 | | 54 156 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 122 580.00 | 1 259 099.00 | | 40 122 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 168 291.00 | | 41 648 855.00 | 54 168 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 152 314.00 | 43 664 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 152 314.00 | 43 664 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 168 291.00 | | 41 648 855.00 | 54 168 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 399 766.00 | 112 000.00 | | 399 766.00 |
6T Sur comptes clients | 130 833.00 | 101 541.00 | 130 833.00 | 130 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 599.00 | 213 541.00 | 130 833.00 | 530 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 599.00 | 213 541.00 | 130 833.00 | 530 599.00 |
UG ‐ Financières | | 213 541.00 | 130 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 769.00 | 1 581 769.00 | | 1 581 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 631.00 | | 560 631.00 | 560 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 631.00 | | 560 631.00 | 560 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 527.00 | 1 616 527.00 | | 1 616 527.00 |