| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 984 925.00 | 1 899 497.00 | 55 085 423.00 | 55 984 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003 889.00 | 2 181 641.00 | 2 842 345.00 | 5 003 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 800 000.00 | 28 921 212.00 | 73 970 783.00 | 100 800 000.00 |
AN Terrains | 768 863.00 | | 768 863.00 | 768 863.00 |
AP Constructions | 344 604.00 | 15 341 303.00 | 15 003 302.00 | 344 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 909 668.00 | 29 139 874.00 | 12 769 795.00 | 41 909 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 438 228.00 | 6 259 995.00 | 2 176 232.00 | 8 438 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 941 348.00 | | 3 941 346.00 | 3 941 348.00 |
AX Avances et acomptes | 172 551.00 | | 172 551.00 | 172 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 958 236.00 | 389 766.00 | 568 469.00 | 958 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 479 975.00 | | 1 479 975.00 | 1 479 975.00 |
BF Prêts | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 692.00 | | 62 692.00 | 62 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 970 295.00 | 399 766.00 | 54 570 529.00 | 54 970 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 920 751.00 | 713 578.00 | 24 207 173.00 | 24 920 751.00 |
BZ Autres créances | 313 271.00 | | 313 271.00 | 313 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 944 965.00 | 12 781.00 | 2 932 184.00 | 2 944 965.00 |
CF Disponibilités | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128 174.00 | | 1 125 174.00 | 1 128 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 386.00 | 12 781.00 | 3 256 605.00 | 3 269 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 239 681.00 | 412 547.00 | 57 827 134.00 | 58 239 681.00 |
CU Autres participations | 52 470 739.00 | 10 000.00 | 52 460 739.00 | 52 470 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 715 079.00 | 7 715 079.00 | | 7 715 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 223 126.00 | 27 223 126.00 | | 27 223 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 508.00 | 771 508.00 | | 771 508.00 |
DG Autres réserves | 29 079 615.00 | 23 104 738.00 | | 29 079 615.00 |
DH Report à nouveau | 21 869 425.00 | 21 837 626.00 | | 21 869 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 413.00 | 31 799.00 | | 179 413.00 |
DL TOTAL (I) | 57 758 550.00 | 57 579 138.00 | | 57 758 550.00 |
DP Provisions pour risques | 1 826 810.00 | 1 804 312.00 | | 1 826 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 232 967.00 | 32 754 884.00 | | 4 232 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 059 776.00 | 5 559 196.00 | | 6 059 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544 854.00 | 633 941.00 | | 544 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 152.00 | | 25 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 058.00 | 18.00 | | 41 058.00 |
EA Autres dettes | 1 290 931.00 | 1 212 968.00 | | 1 290 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 536 641.00 | 763 329.00 | | 536 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 584.00 | 25 172.00 | | 68 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 827 134.00 | 57 604 310.00 | | 57 827 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 584.00 | 25 172.00 | | 68 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 053 005.00 | |
FM Production stockée | | | 467 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077 393.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 266 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 574 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 866 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 605 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 915 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 064.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297 757.00 | 55 578.00 | | 297 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 867.00 | 54 938.00 | | 62 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 518.00 | 15 790.00 | | 45 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 142.00 | 126 306.00 | | 406 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 001.00 | 240 561.00 | | 162 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 672.00 | 134 264.00 | | 25 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 000.00 | 121 178.00 | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 672.00 | 496 003.00 | | 282 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 470.00 | -369 697.00 | | 123 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 158.00 | 38 223.00 | | 32 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 525.00 | 180 436.00 | | 285 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 112.00 | 148 636.00 | | 106 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 413.00 | 31 799.00 | | 179 413.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -4 536 146.00 | -4 661 758.00 | | -4 536 146.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 591 574.00 | 11 250 700.00 | | 9 591 574.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 591 574.00 | 11 250 700.00 | | 9 591 574.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 365 384.00 | 5 275 508.00 | | 4 365 384.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 226 190.00 | 5 975 193.00 | | 5 226 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 951 134.00 | | | 54 951 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 970 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 970 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 951 134.00 | | | 54 951 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 997 660.00 | | | 3 997 660.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 766.00 | 12 781.00 | | 399 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 766.00 | 12 781.00 | | 399 766.00 |
UG ‐ Financières | | 12 781.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 958 236.00 | | | 958 236.00 |
UP Prêts | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 313 271.00 | | | 313 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 852.00 | 313 271.00 | 1 019 581.00 | 1 332 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |