| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 984 920.00 | 1 899 497.00 | 55 085 423.00 | 56 984 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 367.00 | 10 000.00 | 211 367.00 | 221 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800 713.00 | 2 666 297.00 | 3 134 415.00 | 5 800 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 900 000.00 | 37 689 697.00 | 63 210 303.00 | 100 900 000.00 |
AN Terrains | 915 868.00 | | 915 868.00 | 915 868.00 |
AP Constructions | 37 218 595.00 | 16 556 469.00 | 20 662 127.00 | 37 218 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 460 496.00 | 29 936 833.00 | 12 523 664.00 | 42 460 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 902 931.00 | 6 409 954.00 | 2 492 977.00 | 8 902 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 649 391.00 | | 649 391.00 | 649 391.00 |
AX Avances et acomptes | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 362.00 | 389 766.00 | 89 595.00 | 479 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 318 190.00 | | 1 318 190.00 | 1 318 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 168 291.00 | 399 786.00 | 53 768 525.00 | 54 168 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 954.00 | | 148 954.00 | 148 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 784 137.00 | 1 107 540.00 | 20 676 596.00 | 21 784 137.00 |
BZ Autres créances | 123 018.00 | | 123 018.00 | 123 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 841 244.00 | 130 833.00 | 2 710 411.00 | 2 841 244.00 |
CF Disponibilités | 1 598 442.00 | | 1 598 442.00 | 1 598 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380 504.00 | | 1 380 504.00 | 1 380 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 704.00 | 130 833.00 | 4 431 871.00 | 4 562 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 730 995.00 | 530 599.00 | 58 200 396.00 | 58 730 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 52 370 739.00 | 10 000.00 | 52 360 739.00 | 52 370 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 715 079.00 | 7 715 079.00 | | 7 715 079.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 223 126.00 | 27 223 126.00 | | 27 223 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 508.00 | 771 508.00 | | 771 508.00 |
DG Autres réserves | 33 455 805.00 | 29 079 615.00 | | 33 455 805.00 |
DH Report à nouveau | 21 198 838.00 | 21 869 425.00 | | 21 198 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 099.00 | 179 413.00 | | 1 259 099.00 |
DL TOTAL (I) | 58 167 649.00 | 57 758 550.00 | | 58 167 649.00 |
DP Provisions pour risques | 2 012 642.00 | 1 826 810.00 | | 2 012 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 913 332.00 | 4 232 967.00 | | 3 913 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 925 974.00 | 6 059 776.00 | | 5 925 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 25 520.00 | | 30 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | 41 058.00 | | 18.00 |
EA Autres dettes | 1 352 990.00 | 1 290 931.00 | | 1 352 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 714.00 | 536 641.00 | | 573 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 746.00 | 68 584.00 | | 32 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 200 396.00 | 57 827 134.00 | | 58 200 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 746.00 | 68 584.00 | | 32 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 670 055.00 | 5 226 190.00 | | 4 670 055.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 803 148.00 | 3 437 764.00 | | 7 803 148.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 489 343.00 | 4 365 384.00 | | 4 489 343.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 12 292 491.00 | 7 803 148.00 | | 12 292 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 822 558.00 | |
FM Production stockée | | | 18 606.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 307 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 623 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 995 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 174 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 879 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 723 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 464 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 107.00 | 297 757.00 | | 45 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 755.00 | 62 867.00 | | 394 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 45 518.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 862.00 | 406 142.00 | | 519 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377 088.00 | 162 001.00 | | 1 377 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 601.00 | 25 672.00 | | 207 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 497.00 | 95 000.00 | | 76 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661 186.00 | 282 672.00 | | 1 661 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141 325.00 | 123 470.00 | | -1 141 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 578.00 | 285 525.00 | | 1 464 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 479.00 | 106 112.00 | | 205 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 099.00 | 179 413.00 | | 1 259 099.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 159 399.00 | 9 591 574.00 | | 9 159 399.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 159 399.00 | 9 591 574.00 | | 9 159 399.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 499 343.00 | 4 365 384.00 | | 4 499 343.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 670 055.00 | 5 226 190.00 | | 4 670 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 970 295.00 | | | 54 970 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 802 004.00 | 54 168 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 004.00 | 54 168 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 970 295.00 | | | 54 970 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 362.00 | | 479 362.00 | 479 362.00 |
VP Divers | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 380.00 | 123 018.00 | 479 362.00 | 602 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |