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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 382.00 | 24 327.00 | 3 055.00 | 27 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 796.00 | 45 957.00 | 13 839.00 | 59 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 536.00 | 70 603.00 | 24 933.00 | 95 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 119.00 | | 185 119.00 | 185 119.00 |
BZ Autres créances | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 853.00 | | 270 853.00 | 270 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 389.00 | 70 603.00 | 295 786.00 | 366 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
DL TOTAL (I) | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 784.00 | | | 76 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
EA Autres dettes | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 267.00 | | | 221 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 786.00 | | | 295 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 267.00 | | | 221 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 148.00 | | 1 210 148.00 | 1 210 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 148.00 | | 1 210 148.00 | 1 210 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 521.00 | |
GE Autres charges | | | 16 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 367.00 | | | 1 213 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 041.00 | | | 1 152 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 326.00 | | | 61 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 261.00 | | 5 275.00 | 90 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 073.00 | | 4 105.00 | 83 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | 1 170.00 | 6 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 082.00 | 13 521.00 | | 57 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 763.00 | 13 521.00 | | 56 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 185 119.00 | | | 185 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 274.00 | 254 274.00 | | 254 274.00 |
VW T.V.A. | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 266.00 | 221 266.00 | | 221 266.00 |