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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 382.00 | 27 128.00 | 254.00 | 27 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 065.00 | 67 930.00 | 9 136.00 | 77 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 636.00 | 95 376.00 | 17 259.00 | 112 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 711.00 | | 457 711.00 | 457 711.00 |
BZ Autres créances | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 412.00 | | 539 412.00 | 539 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 047.00 | 95 376.00 | 556 671.00 | 652 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 945.00 | 86 187.00 | | 103 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 465.00 | 17 758.00 | | 25 465.00 |
DL TOTAL (I) | 138 211.00 | 112 745.00 | | 138 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 864.00 | 9 473.00 | | 5 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | 2 593.00 | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 234.00 | 124 579.00 | | 179 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 478.00 | 227 756.00 | | 221 478.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 461.00 | 364 401.00 | | 418 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 671.00 | 477 146.00 | | 556 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 756.00 | 4 620.00 | | 90 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 438.00 | 4 620.00 | | 90 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 234.00 | 179 234.00 | | 179 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 478.00 | 221 478.00 | | 221 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 864.00 | 3 678.00 | 2 186.00 | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 080.00 | 510 080.00 | | 510 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 950.00 | 510 080.00 | 7 870.00 | 517 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 461.00 | 416 275.00 | 2 186.00 | 418 461.00 |