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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 382.00 | 25 674.00 | 1 708.00 | 27 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 536.00 | 57 103.00 | 17 433.00 | 74 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 277.00 | 83 096.00 | 27 181.00 | 110 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 428.00 | 863.00 | 255 565.00 | 256 428.00 |
BZ Autres créances | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 362.00 | 863.00 | 379 498.00 | 380 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 639.00 | 83 959.00 | 406 679.00 | 490 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
DL TOTAL (I) | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 958.00 | | | 145 958.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 692.00 | | | 311 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 679.00 | | | 406 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 237.00 | | | 302 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 763.00 | | 962 763.00 | 962 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 763.00 | | 962 763.00 | 962 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 11 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 774.00 | | | 968 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 307.00 | | | 948 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 536.00 | | 14 741.00 | 95 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 178.00 | | 14 740.00 | 87 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | 1.00 | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 603.00 | 12 493.00 | | 70 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 284.00 | 12 493.00 | | 70 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -9 455.00 | 9 455.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 863.00 | 149 863.00 | | 149 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 256 428.00 | | | 256 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 420.00 | 354 420.00 | | 354 420.00 |
VW T.V.A. | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 692.00 | 302 237.00 | 9 455.00 | 311 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
ST Autres comptes | 111 959.00 | | | 111 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 754.00 | | | 124 754.00 |
YT Sous‐traitance | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 973.00 | | | 357 973.00 |