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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 477.00 | 85 235.00 | 23 243.00 | 108 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 947.00 | 112 935.00 | 33 013.00 | 145 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 936.00 | | 239 936.00 | 239 936.00 |
BZ Autres créances | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 229 903.00 | | 229 903.00 | 229 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 024.00 | | 570 024.00 | 570 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 971.00 | 112 935.00 | 603 036.00 | 715 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 412.00 | 129 411.00 | | 182 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 698.00 | 53 341.00 | | 15 698.00 |
DL TOTAL (I) | 206 910.00 | 191 552.00 | | 206 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 428.00 | 260 185.00 | | 221 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 390.00 | | 1 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 300.00 | 154 805.00 | | 85 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 068.00 | 129 892.00 | | 80 068.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | 8 771.00 | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 126.00 | 554 042.00 | | 396 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 036.00 | 745 593.00 | | 603 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 834.00 | 10 101.00 | | 102 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 515.00 | 10 101.00 | | 102 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 067.00 | 80 067.00 | | 80 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 428.00 | 52 537.00 | 168 891.00 | 221 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 971.00 | 289 971.00 | | 289 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 741.00 | 289 971.00 | 9 770.00 | 299 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 126.00 | 227 235.00 | 168 891.00 | 396 126.00 |