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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 382.00 | 26 874.00 | 508.00 | 27 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 433.00 | 63 564.00 | 12 869.00 | 76 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 083.00 | 90 756.00 | 21 327.00 | 112 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 555.00 | 863.00 | 304 692.00 | 305 555.00 |
BZ Autres créances | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 419.00 | 863.00 | 457 555.00 | 458 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 502.00 | 91 620.00 | 478 882.00 | 570 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 86 187.00 | | | 86 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
DL TOTAL (I) | 112 745.00 | | | 112 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 579.00 | | | 124 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 756.00 | | | 227 756.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 137.00 | | | 366 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 882.00 | | | 478 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 273.00 | | | 360 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 430.00 | | 1 239 430.00 | 1 239 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 430.00 | | 1 239 430.00 | 1 239 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 346.00 | | | 1 238 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 588.00 | | | 1 220 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 277.00 | | 1 901.00 | 110 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 112 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 918.00 | | 1 897.00 | 101 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | 4.00 | 8 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 096.00 | 7 661.00 | | 83 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 777.00 | 7 661.00 | | 82 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 863.00 | | | 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863.00 | | | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | | | 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -5 864.00 | 5 864.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 579.00 | 124 579.00 | | 124 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 511.00 | 64 511.00 | | 64 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 304 260.00 | 304 260.00 | | 304 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 309.00 | 386 309.00 | | 386 309.00 |
VW T.V.A. | 122 825.00 | 122 825.00 | | 122 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 137.00 | 360 273.00 | 5 864.00 | 366 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
ST Autres comptes | 120 835.00 | | | 120 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
YT Sous‐traitance | 306 925.00 | | | 306 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 242.00 | | | 535 242.00 |