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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 139.00 | 75 134.00 | 30 005.00 | 105 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 629.00 | 102 834.00 | 37 795.00 | 140 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 175.00 | | 450 175.00 | 450 175.00 |
BZ Autres créances | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 201 349.00 | | 201 349.00 | 201 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 798.00 | | 707 798.00 | 707 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 427.00 | 102 834.00 | 745 593.00 | 848 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 411.00 | 103 945.00 | | 129 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 341.00 | 25 465.00 | | 53 341.00 |
DL TOTAL (I) | 191 552.00 | 138 211.00 | | 191 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 185.00 | 5 864.00 | | 260 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 4 569.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 805.00 | 179 234.00 | | 154 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 892.00 | 221 478.00 | | 129 892.00 |
EA Autres dettes | 8 771.00 | 7 315.00 | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 042.00 | 418 461.00 | | 554 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 593.00 | 556 671.00 | | 745 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 636.00 | | 28 073.00 | 112 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 7 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 447.00 | | 28 073.00 | 104 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 376.00 | 7 457.00 | | 95 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 058.00 | 7 457.00 | | 95 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 805.00 | 154 805.00 | | 154 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 185.00 | 39 340.00 | 220 845.00 | 260 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 891.00 | 129 891.00 | | 129 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 299.00 | 506 299.00 | | 506 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 089.00 | 506 299.00 | 7 790.00 | 514 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 042.00 | 333 197.00 | 220 845.00 | 554 042.00 |