| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 4 352.00 | 8 628.00 | 12 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 309.00 | 136 215.00 | 994 093.00 | 1 130 309.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 839.00 | 383 737.00 | 49 101.00 | 432 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 136.00 | 79 206.00 | 144 930.00 | 224 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 184.00 | 603 511.00 | 1 197 673.00 | 1 801 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BT Marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 376.00 | 56.00 | 35 320.00 | 35 376.00 |
BZ Autres créances | 1 398 877.00 | | 1 398 877.00 | 1 398 877.00 |
CF Disponibilités | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 683.00 | 56.00 | 1 469 626.00 | 1 469 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 868.00 | 603 567.00 | 2 667 300.00 | 3 270 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 030.00 | 1 036 030.00 | | 1 036 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 268.00 | 52 593.00 | | 53 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 556.00 | 13 500.00 | | -173 556.00 |
DL TOTAL (I) | 915 741.00 | 1 102 123.00 | | 915 741.00 |
DP Provisions pour risques | 539.00 | 679.00 | | 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 539.00 | 679.00 | | 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 243.00 | 1 487 173.00 | | 1 487 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 031.00 | 5 571.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 898.00 | 214 591.00 | | 186 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 644.00 | 119 578.00 | | 71 644.00 |
EA Autres dettes | | 4 237.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 019.00 | 1 834 055.00 | | 1 751 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 300.00 | 2 936 858.00 | | 2 667 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 987.00 | 1 828 484.00 | | 1 745 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 903.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
FG Production vendue services | 1 405 751.00 | | 1 405 751.00 | 1 405 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 989.00 | | 1 457 989.00 | 1 457 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 86 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 17.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 17.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 67.00 | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 303.00 | 472.00 | | 3 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 215.00 | | | 136 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 928.00 | 539.00 | | 141 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 203.00 | -522.00 | | -140 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23.00 | 2 604.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 768.00 | 805 584.00 | | 1 491 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 324.00 | 792 083.00 | | 1 665 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 556.00 | 13 500.00 | | -173 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 563.00 | | 75 592.00 | 1 884 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 858.00 | 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 727.00 | 155 244.00 | 1 801 184.00 | 3 727.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | 153 385.00 | 657 130.00 | 3 727.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 289.00 | | | 1 143 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 843.00 | | 75 399.00 | 738 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | 193.00 | 2 431.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 686.00 | 93 691.00 | 150 082.00 | 523 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 334.00 | 93 691.00 | 150 082.00 | 519 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679.00 | 539.00 | 679.00 | 679.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 136 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 136 272.00 | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 136 811.00 | 735.00 | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595.00 | 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 898.00 | 186 898.00 | | 186 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 35 314.00 | | | 35 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 448.00 | | | 1 333 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 243.00 | 1 487 243.00 | | 1 487 243.00 |
VP Divers | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 914.00 | 1 437 914.00 | | 1 437 914.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 987.00 | 1 745 987.00 | | 1 745 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |