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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 4 352.00 | 8 628.00 | 12 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 309.00 | 660 674.00 | 469 634.00 | 1 130 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 016.00 | 411 466.00 | 18 549.00 | 430 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 303.00 | 204 863.00 | 82 440.00 | 287 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 578.00 | 1 281 356.00 | 582 222.00 | 1 863 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BT Marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 231.00 | 3 430.00 | 46 801.00 | 50 231.00 |
BZ Autres créances | 1 554 133.00 | | 1 554 133.00 | 1 554 133.00 |
CF Disponibilités | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 130.00 | 3 430.00 | 1 619 700.00 | 1 623 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 709.00 | 1 284 786.00 | 2 201 922.00 | 3 486 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 030.00 | 1 036 030.00 | | 1 036 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
DH Report à nouveau | -1 092 232.00 | -672 853.00 | | -1 092 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 776.00 | -396 686.00 | | -249 776.00 |
DL TOTAL (I) | -252 710.00 | 19 758.00 | | -252 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588.00 | 671.00 | | 1 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 548.00 | 1 911 118.00 | | 2 106 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | 2 016.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 922.00 | 90 124.00 | | 208 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 644.00 | 92 524.00 | | 96 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578.00 | 2 860.00 | | 3 578.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 575.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 072.00 | 2 099 889.00 | | 2 418 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 922.00 | 2 119 648.00 | | 2 201 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 782.00 | 2 097 873.00 | | 2 417 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 588.00 | 671.00 | | 1 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
FG Production vendue services | 967 088.00 | | 967 088.00 | 967 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 377.00 | | 996 377.00 | 996 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 61 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 1 648.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 42 748.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 800.00 | -42 748.00 | | 31 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 589.00 | 702 180.00 | | 1 205 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 365.00 | 1 098 867.00 | | 1 455 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 776.00 | -396 686.00 | | -249 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 409.00 | | 29 679.00 | 1 869 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 383.00 | 33 127.00 | 1 863 578.00 | 2 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 33 127.00 | 720 071.00 | 2 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 289.00 | | | 1 143 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 902.00 | | 29 679.00 | 725 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 919.00 | 30 889.00 | 33 127.00 | 622 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 567.00 | 30 889.00 | 33 127.00 | 618 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 561.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 692 054.00 | | 31 380.00 | 692 054.00 |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | 3 430.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 735.00 | 3 430.00 | 34 061.00 | 694 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 735.00 | 39 991.00 | 34 061.00 | 694 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 298.00 | 2 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 922.00 | 208 922.00 | | 208 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 840.00 | 1 456 840.00 | | 1 456 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 106 548.00 | 2 106 548.00 | | 2 106 548.00 |
VP Divers | 52 292.00 | 52 292.00 | | 52 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 270.00 | 1 608 270.00 | | 1 608 270.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 782.00 | 2 417 782.00 | | 2 417 782.00 |