| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 4 352.00 | 8 628.00 | 12 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 309.00 | 692 054.00 | 438 254.00 | 1 130 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 586.00 | 427 883.00 | 15 702.00 | 443 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 932.00 | 190 683.00 | 89 248.00 | 279 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 409.00 | 1 314 974.00 | 554 434.00 | 1 869 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BT Marchandises | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 092.00 | 2 680.00 | 32 411.00 | 35 092.00 |
BZ Autres créances | 1 517 831.00 | | 1 517 831.00 | 1 517 831.00 |
CF Disponibilités | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 893.00 | 2 680.00 | 1 565 213.00 | 1 567 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 303.00 | 1 317 655.00 | 2 119 648.00 | 3 437 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 030.00 | 1 036 030.00 | | 1 036 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
DH Report à nouveau | -672 853.00 | -470 467.00 | | -672 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 686.00 | -202 385.00 | | -396 686.00 |
DL TOTAL (I) | 19 758.00 | 416 444.00 | | 19 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 330.00 | | 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 118.00 | 1 486 719.00 | | 1 911 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | 10 409.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 124.00 | 244 748.00 | | 90 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 524.00 | 74 711.00 | | 92 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860.00 | 859.00 | | 2 860.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 889.00 | 1 817 779.00 | | 2 099 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 648.00 | 2 238 344.00 | | 2 119 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 873.00 | 1 807 370.00 | | 2 097 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | 330.00 | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
FG Production vendue services | 606 144.00 | | 606 144.00 | 606 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 522.00 | | 625 522.00 | 625 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 542.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 1 284.00 | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 649.00 | 178 515.00 | | 40 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 748.00 | 179 800.00 | | 42 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 748.00 | -167 595.00 | | -42 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 180.00 | 1 674 198.00 | | 702 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 867.00 | 1 876 584.00 | | 1 098 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 686.00 | -202 385.00 | | -396 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 560.00 | | 4 523.00 | 1 866 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 716.00 | 957.00 | 1 869 409.00 | 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 716.00 | 957.00 | 725 902.00 | 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 289.00 | | | 1 143 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 053.00 | | 4 523.00 | 723 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 163.00 | 34 713.00 | 957.00 | 589 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 811.00 | 34 713.00 | 957.00 | 584 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 651 405.00 | 40 649.00 | | 651 405.00 |
6T Sur comptes clients | 4 126.00 | 2 680.00 | 4 126.00 | 4 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 531.00 | 43 329.00 | 4 126.00 | 655 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 652.00 | 43 329.00 | 8 246.00 | 659 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | 8 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 263.00 | 1 465 263.00 | | 1 465 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 118.00 | 1 911 118.00 | | 1 911 118.00 |
VP Divers | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 675.00 | 1 554 675.00 | | 1 554 675.00 |
VW T.V.A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 873.00 | 2 097 873.00 | | 2 097 873.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |