| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 4 352.00 | 8 628.00 | 12 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 309.00 | 651 405.00 | 478 903.00 | 1 130 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 006.00 | 418 718.00 | 23 287.00 | 442 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 330.00 | 166 093.00 | 114 237.00 | 280 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 560.00 | 1 240 569.00 | 625 991.00 | 1 866 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BT Marchandises | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 182.00 | 4 126.00 | 57 055.00 | 61 182.00 |
BZ Autres créances | 1 523 464.00 | | 1 523 464.00 | 1 523 464.00 |
CF Disponibilités | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 480.00 | 4 126.00 | 1 612 353.00 | 1 616 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 040.00 | 1 244 695.00 | 2 238 344.00 | 3 483 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 030.00 | 1 036 030.00 | | 1 036 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
DH Report à nouveau | -470 467.00 | -656 243.00 | | -470 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 385.00 | 185 776.00 | | -202 385.00 |
DL TOTAL (I) | 416 444.00 | 618 830.00 | | 416 444.00 |
DP Provisions pour risques | 4 120.00 | 1 504.00 | | 4 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 120.00 | 1 504.00 | | 4 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 13 938.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 719.00 | 1 487 328.00 | | 1 486 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 409.00 | 5 908.00 | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 748.00 | 301 583.00 | | 244 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 711.00 | 77 324.00 | | 74 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | 24 000.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 779.00 | 1 910 083.00 | | 1 817 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 344.00 | 2 530 418.00 | | 2 238 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 370.00 | 1 904 174.00 | | 1 807 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 13 938.00 | | 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
FG Production vendue services | 1 572 845.00 | | 1 572 845.00 | 1 572 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 507.00 | | 1 621 507.00 | 1 621 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 126.00 | |
GE Autres charges | | | 94 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 421.00 | 113 469.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 204.00 | 113 469.00 | | 12 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 808.00 | | 1 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 515.00 | | | 178 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 800.00 | 808.00 | | 179 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 595.00 | 112 661.00 | | -167 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 198.00 | 1 832 914.00 | | 1 674 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 584.00 | 1 647 138.00 | | 1 876 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 385.00 | 185 776.00 | | -202 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 981.00 | | 51 522.00 | 1 844 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 9 943.00 | 1 866 560.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 9 943.00 | 723 053.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 289.00 | | | 1 143 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 687.00 | | 51 308.00 | 701 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 213.00 | 4.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 002.00 | 43 104.00 | 9 943.00 | 556 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 650.00 | 43 104.00 | 9 943.00 | 551 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 504.00 | 4 120.00 | 1 504.00 | 1 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 472 889.00 | 178 515.00 | | 472 889.00 |
6T Sur comptes clients | 229.00 | 4 126.00 | 229.00 | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 119.00 | 182 642.00 | 229.00 | 473 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 623.00 | 186 762.00 | 1 734.00 | 474 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 246.00 | 1 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 748.00 | 244 748.00 | | 244 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 56 643.00 | 56 643.00 | | 56 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VB T. V. A. | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 381.00 | 1 464 381.00 | | 1 464 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 719.00 | 1 486 719.00 | | 1 486 719.00 |
VP Divers | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 593.00 | 1 587 593.00 | | 1 587 593.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 370.00 | 1 807 370.00 | | 1 807 370.00 |