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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 4 352.00 | 8 628.00 | 12 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 309.00 | 472 889.00 | 657 419.00 | 1 130 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 158.00 | 410 952.00 | 16 205.00 | 427 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 528.00 | 140 697.00 | 113 830.00 | 254 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 981.00 | 1 028 892.00 | 816 088.00 | 1 844 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BT Marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 960.00 | 229.00 | 43 730.00 | 43 960.00 |
BZ Autres créances | 1 650 860.00 | | 1 650 860.00 | 1 650 860.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 559.00 | 229.00 | 1 714 329.00 | 1 714 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 540.00 | 1 029 122.00 | 2 530 418.00 | 3 559 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 030.00 | 1 036 030.00 | | 1 036 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
DH Report à nouveau | -656 243.00 | -173 556.00 | | -656 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 776.00 | -482 687.00 | | 185 776.00 |
DL TOTAL (I) | 618 830.00 | 433 054.00 | | 618 830.00 |
DP Provisions pour risques | 1 504.00 | 186.00 | | 1 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 504.00 | 186.00 | | 1 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 938.00 | 539.00 | | 13 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 328.00 | 1 487 272.00 | | 1 487 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 908.00 | 5 644.00 | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 583.00 | 263 088.00 | | 301 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 324.00 | 66 260.00 | | 77 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 083.00 | 1 822 806.00 | | 1 910 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 418.00 | 2 256 047.00 | | 2 530 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 174.00 | 1 817 162.00 | | 1 904 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 938.00 | 539.00 | | 13 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 363.00 | | 54 363.00 | 54 363.00 |
FG Production vendue services | 1 625 372.00 | | 1 625 372.00 | 1 625 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 735.00 | | 1 679 735.00 | 1 679 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 985.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 96 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 469.00 | | | 113 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 469.00 | 1.00 | | 113 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 910.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 451 899.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 661.00 | -451 898.00 | | 112 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14.00 | -24.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 914.00 | 1 457 119.00 | | 1 832 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 138.00 | 1 939 807.00 | | 1 647 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 776.00 | -482 687.00 | | 185 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 319.00 | | 46 186.00 | 1 802 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 524.00 | 1 844 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 701 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 289.00 | | | 1 143 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 106.00 | | 46 050.00 | 658 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923.00 | | 135.00 | 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 486.00 | 38 985.00 | 2 469.00 | 519 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 134.00 | 38 985.00 | 2 469.00 | 515 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186.00 | 1 504.00 | 186.00 | 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 586 358.00 | | 113 469.00 | 586 358.00 |
6T Sur comptes clients | 56.00 | 229.00 | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 415.00 | 229.00 | 113 525.00 | 586 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 601.00 | 1 734.00 | 113 711.00 | 586 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734.00 | 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 583.00 | 301 583.00 | | 301 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 43 708.00 | 43 708.00 | | 43 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 935.00 | 1 571 935.00 | | 1 571 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 328.00 | 1 487 328.00 | | 1 487 328.00 |
VP Divers | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 623.00 | 1 700 623.00 | | 1 700 623.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 174.00 | 1 904 174.00 | | 1 904 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |