| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 4 352.00 | 8 628.00 | 12 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 309.00 | 586 358.00 | 543 950.00 | 1 130 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 501.00 | 405 794.00 | 14 706.00 | 420 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 605.00 | 109 340.00 | 128 265.00 | 237 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 319.00 | 1 105 845.00 | 696 473.00 | 1 802 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BT Marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 853.00 | 56.00 | 32 797.00 | 32 853.00 |
BZ Autres créances | 1 479 650.00 | | 1 479 650.00 | 1 479 650.00 |
CF Disponibilités | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 629.00 | 56.00 | 1 559 573.00 | 1 559 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 948.00 | 1 105 901.00 | 2 256 047.00 | 3 361 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 030.00 | 1 036 030.00 | | 1 036 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
DH Report à nouveau | -173 556.00 | | | -173 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 687.00 | -173 556.00 | | -482 687.00 |
DL TOTAL (I) | 433 054.00 | 915 741.00 | | 433 054.00 |
DP Provisions pour risques | 186.00 | 539.00 | | 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 186.00 | 539.00 | | 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 272.00 | 1 487 243.00 | | 1 487 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 644.00 | 5 031.00 | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 088.00 | 186 898.00 | | 263 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 260.00 | 71 644.00 | | 66 260.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 822 806.00 | 1 751 019.00 | | 1 822 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 047.00 | 2 667 300.00 | | 2 256 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 162.00 | 1 745 987.00 | | 1 817 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 853.00 | | 44 853.00 | 44 853.00 |
FG Production vendue services | 1 377 488.00 | | 1 377 488.00 | 1 377 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 341.00 | | 1 422 341.00 | 1 422 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 84 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 724.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 724.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 2 408.00 | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846.00 | 3 303.00 | | 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 143.00 | 136 215.00 | | 450 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 899.00 | 141 928.00 | | 451 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 898.00 | -140 203.00 | | -451 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | -23.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 119.00 | 1 491 768.00 | | 1 457 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 807.00 | 1 665 324.00 | | 1 939 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 687.00 | -173 556.00 | | -482 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 184.00 | | 17 820.00 | 1 801 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153.00 | 16 532.00 | 1 802 319.00 | 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 16 532.00 | 658 106.00 | 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143 289.00 | | | 1 143 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 129.00 | | 17 663.00 | 657 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | 157.00 | 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 295.00 | 67 877.00 | 15 686.00 | 467 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 943.00 | 67 877.00 | 15 686.00 | 462 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539.00 | 186.00 | 539.00 | 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 215.00 | 450 143.00 | | 136 215.00 |
6T Sur comptes clients | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 272.00 | 450 199.00 | 56.00 | 136 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 811.00 | 450 385.00 | 595.00 | 136 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 088.00 | 263 088.00 | | 263 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 564.00 | | | 1 413 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 272.00 | 1 487 272.00 | | 1 487 272.00 |
VP Divers | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 166.00 | 1 519 166.00 | | 1 519 166.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 162.00 | 1 817 162.00 | | 1 817 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |