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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 088.00 | 140 926.00 | 25 162.00 | 166 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 543.00 | 24 818.00 | 1 725.00 | 26 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 556.00 | 165 870.00 | 32 686.00 | 198 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BP En cours de production de services | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 587.00 | | 438 587.00 | 438 587.00 |
BZ Autres créances | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CF Disponibilités | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 426.00 | | 635 426.00 | 635 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 982.00 | 165 870.00 | 668 112.00 | 833 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 900.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 88 422.00 | 93 742.00 | | 88 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 367.00 | 23 780.00 | | 49 367.00 |
DL TOTAL (I) | 302 788.00 | 268 422.00 | | 302 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 070.00 | 33 845.00 | | 70 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 2 187.00 | | 2 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 641.00 | 139 123.00 | | 23 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 996.00 | 207 634.00 | | 178 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 433.00 | 63 536.00 | | 90 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 324.00 | 450 826.00 | | 365 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 112.00 | 719 248.00 | | 668 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 802 321.00 | |
FM Production stockée | | | -155 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 444.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -444.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 1 129.00 | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 036.00 | 1 977 581.00 | | 1 649 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 670.00 | 1 953 802.00 | | 1 599 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 367.00 | 23 780.00 | | 49 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 539.00 | 2 017.00 | | 196 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 614.00 | 2 017.00 | | 190 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 652.00 | 19 218.00 | | 146 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 527.00 | 19 218.00 | | 146 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 996.00 | 178 996.00 | | 178 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 960.00 | 8 334.00 | 8 626.00 | 16 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 977.00 | 486 177.00 | 5 800.00 | 491 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 683.00 | 333 057.00 | 8 626.00 | 341 683.00 |