| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 202.00 | 184 438.00 | 65 764.00 | 250 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 677.00 | 26 990.00 | 12 687.00 | 39 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 805.00 | 211 553.00 | 84 251.00 | 295 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BP En cours de production de services | 393 306.00 | | 393 306.00 | 393 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 277.00 | 2 192.00 | 460 085.00 | 462 277.00 |
BZ Autres créances | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CF Disponibilités | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 244.00 | 2 192.00 | 937 052.00 | 939 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 049.00 | 213 745.00 | 1 021 304.00 | 1 235 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 149 270.00 | 134 052.00 | | 149 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 686.00 | 30 218.00 | | 23 686.00 |
DL TOTAL (I) | 337 956.00 | 329 270.00 | | 337 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 179.00 | 107 926.00 | | 84 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 62.00 | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 340.00 | 272 902.00 | | 267 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 305.00 | 283 110.00 | | 275 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 639.00 | 70 139.00 | | 55 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 347.00 | 738 527.00 | | 683 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 304.00 | 1 067 798.00 | | 1 021 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 127.00 | | 57 534.00 | 250 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 856.00 | 295 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 856.00 | 289 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 201.00 | | 57 534.00 | 244 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 224.00 | 18 186.00 | 11 856.00 | 205 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 098.00 | 18 186.00 | 11 856.00 | 205 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 305.00 | 275 305.00 | | 275 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 462 277.00 | 462 277.00 | | 462 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 178.00 | 16 833.00 | 40 345.00 | 57 178.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 758.00 | 489 958.00 | 5 800.00 | 495 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 008.00 | 375 663.00 | 40 345.00 | 416 008.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 605.00 | | | 16 605.00 |