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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 433.00 | 179 703.00 | 36 730.00 | 216 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 768.00 | 25 395.00 | 2 373.00 | 27 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 127.00 | 205 224.00 | 44 903.00 | 250 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
BP En cours de production de services | 567 716.00 | | 567 716.00 | 567 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 379.00 | | 357 379.00 | 357 379.00 |
BZ Autres créances | 70 671.00 | | 70 671.00 | 70 671.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 894.00 | | 1 022 894.00 | 1 022 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 021.00 | 205 224.00 | 1 067 798.00 | 1 273 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 134 052.00 | 122 788.00 | | 134 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 218.00 | 26 264.00 | | 30 218.00 |
DL TOTAL (I) | 329 270.00 | 314 052.00 | | 329 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 926.00 | 75 046.00 | | 107 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 141.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 902.00 | 227 244.00 | | 272 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 110.00 | 286 678.00 | | 283 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 139.00 | 74 270.00 | | 70 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 527.00 | 663 379.00 | | 738 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 798.00 | 977 431.00 | | 1 067 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 884.00 | | 2 828.00 | 247 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 250 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 244 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 958.00 | | 2 828.00 | 241 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 936.00 | 20 872.00 | 584.00 | 184 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 810.00 | 20 872.00 | 584.00 | 184 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 110.00 | 283 110.00 | | 283 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 357 379.00 | 357 379.00 | | 357 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 540.00 | 76 540.00 | | 76 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 386.00 | 9 252.00 | 22 134.00 | 31 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VP Divers | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 139.00 | 70 139.00 | | 70 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 574.00 | 433 774.00 | 5 800.00 | 439 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 625.00 | 443 491.00 | 22 134.00 | 465 625.00 |