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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 457.00 | 218 792.00 | 28 665.00 | 247 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 713.00 | 46 422.00 | 73 291.00 | 119 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 595.00 | 265 340.00 | 109 256.00 | 374 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
BN En cours de production de biens | 78 322.00 | | 78 322.00 | 78 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 075.00 | 7 884.00 | 748 191.00 | 756 075.00 |
BZ Autres créances | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CF Disponibilités | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 285.00 | 7 884.00 | 1 024 401.00 | 1 032 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 880.00 | 273 223.00 | 1 133 657.00 | 1 406 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 57 800.00 | 157 956.00 | | 57 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501.00 | -100 156.00 | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 227 302.00 | 222 800.00 | | 227 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 185.00 | 431 064.00 | | 433 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 553.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 231.00 | 166 415.00 | | 119 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 787.00 | 227 743.00 | | 225 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 282.00 | 108 160.00 | | 123 282.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 263.00 | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 356.00 | 934 198.00 | | 906 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 657.00 | 1 156 998.00 | | 1 133 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 289.00 | 370 199.00 | | 458 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 826.00 | | 7 590.00 | 379 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 820.00 | 374 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 820.00 | 367 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 900.00 | | 6 090.00 | 373 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 1 500.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 212.00 | 36 755.00 | 11 627.00 | 240 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 087.00 | 36 755.00 | 11 627.00 | 240 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 384.00 | 3 500.00 | | 4 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 384.00 | 3 500.00 | | 4 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 384.00 | 3 500.00 | | 4 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 787.00 | 225 787.00 | | 225 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 747 505.00 | 747 505.00 | | 747 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VB T. V. A. | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 334.00 | 69 499.00 | 328 836.00 | 398 334.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 724.00 | 816 424.00 | 7 300.00 | 823 724.00 |
VW T.V.A. | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 125.00 | 458 289.00 | 328 836.00 | 787 125.00 |