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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 671.00 | 204 830.00 | 48 842.00 | 253 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 229.00 | 35 257.00 | 84 972.00 | 120 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 826.00 | 240 212.00 | 139 613.00 | 379 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BN En cours de production de biens | 203 776.00 | | 203 776.00 | 203 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 182.00 | 4 384.00 | 727 799.00 | 732 182.00 |
BZ Autres créances | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
CF Disponibilités | 27 187.00 | | 27 187.00 | 27 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 769.00 | 4 384.00 | 1 017 385.00 | 1 021 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 594.00 | 244 596.00 | 1 156 998.00 | 1 401 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 157 956.00 | 149 270.00 | | 157 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 156.00 | 23 686.00 | | -100 156.00 |
DL TOTAL (I) | 222 800.00 | 337 956.00 | | 222 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 064.00 | 84 179.00 | | 431 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 885.00 | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 415.00 | 267 340.00 | | 166 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 743.00 | 275 305.00 | | 227 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 160.00 | 55 639.00 | | 108 160.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 198.00 | 683 347.00 | | 934 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 998.00 | 1 021 304.00 | | 1 156 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 199.00 | 416 008.00 | | 370 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 001.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 805.00 | | 84 021.00 | 295 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 879.00 | | 84 021.00 | 289 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 553.00 | 28 659.00 | | 211 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 428.00 | 28 659.00 | | 211 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 743.00 | 227 743.00 | | 227 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 727 799.00 | 727 799.00 | | 727 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 064.00 | 33 480.00 | 397 584.00 | 431 064.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 165.00 | 766 365.00 | 5 800.00 | 772 165.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 783.00 | 370 199.00 | 397 584.00 | 767 783.00 |