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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 437.00 | 159 541.00 | 54 896.00 | 214 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 520.00 | 25 269.00 | 2 250.00 | 27 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 883.00 | 184 935.00 | 62 947.00 | 247 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
BP En cours de production de services | 404 930.00 | | 404 930.00 | 404 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 297.00 | | 326 297.00 | 326 297.00 |
BZ Autres créances | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
CF Disponibilités | 53 663.00 | | 53 663.00 | 53 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 483.00 | | 914 483.00 | 914 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 367.00 | 184 935.00 | 977 431.00 | 1 162 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
DL TOTAL (I) | 314 052.00 | | | 314 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 244.00 | | | 227 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 677.00 | | | 286 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 379.00 | | | 663 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 431.00 | | | 977 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 749.00 | | | 404 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 556.00 | | | 198 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 631.00 | | | 192 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 870.00 | 19 066.00 | | 165 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 744.00 | 19 066.00 | | 165 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 678.00 | 286 678.00 | | 286 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 326 298.00 | | | 326 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 145.00 | 17 760.00 | 31 386.00 | 49 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VP Divers | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 181.00 | 418 381.00 | 5 800.00 | 424 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 135.00 | 404 749.00 | 31 386.00 | 436 135.00 |