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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | 133 942.00 | 66 058.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 584.00 | 6 576.00 | 12 008.00 | 18 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 196 252.00 | 1 000.00 | 1 195 252.00 | 1 196 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 414 836.00 | 141 518.00 | 1 273 319.00 | 1 414 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 583 595.00 | 61 735.00 | 521 860.00 | 583 595.00 |
084 Disponibilités | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 595 833.00 | 61 735.00 | 534 098.00 | 595 833.00 |
110 Total général Actif | 2 010 670.00 | 203 253.00 | 1 807 417.00 | 2 010 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 762 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 484.00 | |
132 Autres réserves | | | 712 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 617 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 807 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -28 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 100.00 | 86 400.00 | | 80 100.00 |
230 Autres produits | 2 516.00 | 1 208.00 | | 2 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 616.00 | 87 608.00 | | 82 616.00 |
242 Autres charges externes. | 51 966.00 | 60 764.00 | | 51 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 3 993.00 | | 3 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 540.00 | 69 035.00 | | 69 540.00 |
252 Charges sociales | 29 152.00 | 28 546.00 | | 29 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 858.00 | 25 036.00 | | 24 858.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 220.00 | 187 382.00 | | 179 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 603.00 | -99 773.00 | | -96 603.00 |
280 Produits financiers | 44 741.00 | 198 590.00 | | 44 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 208 300.00 | 178 635.00 | | 208 300.00 |
294 Charges financières | 46 016.00 | 37 925.00 | | 46 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 480.00 | 181 483.00 | | 3 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 941.00 | 58 040.00 | | 106 941.00 |