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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | 52 658.00 | 147 342.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 584.00 | 14 384.00 | 4 200.00 | 18 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 576 745.00 | 102 616.00 | 1 474 129.00 | 1 576 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 795 329.00 | 169 658.00 | 1 625 671.00 | 1 795 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 772 807.00 | | 772 807.00 | 772 807.00 |
084 Disponibilités | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 860 110.00 | | 860 110.00 | 860 110.00 |
110 Total général Actif | 2 655 438.00 | 169 658.00 | 2 485 780.00 | 2 655 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 660 700.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 489 831.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 563 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 934 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 542 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 485 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 720.00 | 63 592.00 | | 64 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 114.00 | 4 208.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 834.00 | 69 050.00 | | 64 834.00 |
242 Autres charges externes. | 51 593.00 | 39 071.00 | | 51 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 1 171.00 | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 632.00 | 36 665.00 | | 32 632.00 |
252 Charges sociales | 25 962.00 | 29 796.00 | | 25 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 651.00 | 126 719.00 | | 130 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 817.00 | -57 668.00 | | -65 817.00 |
280 Produits financiers | 436 688.00 | 144 760.00 | | 436 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 481.00 | 17 500.00 | | 2 481.00 |
294 Charges financières | 102 616.00 | 1 582.00 | | 102 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108 844.00 | 629 529.00 | | 108 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 999.00 | -526 519.00 | | 151 999.00 |