| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | 12 658.00 | 187 342.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 584.00 | 14 384.00 | 4 200.00 | 18 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 245 086.00 | 216 515.00 | 1 028 571.00 | 1 245 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 463 670.00 | 243 557.00 | 1 220 113.00 | 1 463 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
072 Créances – Autres | 831 164.00 | 17 500.00 | 813 664.00 | 831 164.00 |
084 Disponibilités | 233 082.00 | | 233 082.00 | 233 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 074 509.00 | 17 500.00 | 1 057 009.00 | 1 074 509.00 |
110 Total général Actif | 2 538 179.00 | 261 057.00 | 2 277 121.00 | 2 538 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 812 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 254 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 219 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 277 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 395 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 009.00 | 113 312.00 | | 123 009.00 |
230 Autres produits | 1 474.00 | 1 619.00 | | 1 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 484.00 | 114 931.00 | | 124 484.00 |
242 Autres charges externes. | 47 360.00 | 55 345.00 | | 47 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 633.00 | 4 435.00 | | 15 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 762.00 | 69 907.00 | | 69 762.00 |
252 Charges sociales | 29 021.00 | 28 969.00 | | 29 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 251.00 | 24 858.00 | | 15 251.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 032.00 | 183 515.00 | | 177 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 548.00 | -68 584.00 | | -52 548.00 |
280 Produits financiers | 286 732.00 | 768 573.00 | | 286 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
294 Charges financières | 112 064.00 | 181 493.00 | | 112 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 098.00 | 172.00 | | 50 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 462.00 | 518 324.00 | | 83 462.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195 850.00 | | | 195 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 278 701.00 | | | 1 278 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 395 850.00 | | | 395 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210 880.00 | | | 210 880.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 557.00 | | | -21 557.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -10 880.00 | | | -10 880.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 129 083.00 | | | 129 083.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 602.00 | | | 8 602.00 |