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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | 32 658.00 | 167 342.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 584.00 | 14 384.00 | 4 200.00 | 18 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 684 917.00 | 108 097.00 | 1 576 820.00 | 1 684 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 903 501.00 | 155 139.00 | 1 748 362.00 | 1 903 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
072 Créances – Autres | 617 192.00 | | 617 192.00 | 617 192.00 |
084 Disponibilités | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 875.00 | | 670 875.00 | 670 875.00 |
110 Total général Actif | 2 574 376.00 | 155 139.00 | 2 419 237.00 | 2 574 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 660 700.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 489 831.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 090 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -526 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 782 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 613 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 635 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 636 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 419 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 592.00 | 123 009.00 | | 63 592.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 208.00 | 1 474.00 | | 4 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 050.00 | 124 484.00 | | 69 050.00 |
242 Autres charges externes. | 39 071.00 | 47 360.00 | | 39 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | 15 633.00 | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 665.00 | 69 762.00 | | 36 665.00 |
252 Charges sociales | 29 796.00 | 29 021.00 | | 29 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 000.00 | 15 251.00 | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 719.00 | 177 032.00 | | 126 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 668.00 | -52 548.00 | | -57 668.00 |
280 Produits financiers | 144 760.00 | 286 732.00 | | 144 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | 11 441.00 | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 1 582.00 | 112 064.00 | | 1 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629 529.00 | 50 098.00 | | 629 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | -526 519.00 | 83 462.00 | | -526 519.00 |