| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | 156 162.00 | 43 838.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 584.00 | 9 214.00 | 9 370.00 | 18 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 177 975.00 | | 1 177 975.00 | 1 177 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 396 559.00 | 165 376.00 | 1 231 183.00 | 1 396 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 387 246.00 | | 1 387 246.00 | 1 387 246.00 |
084 Disponibilités | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 468 705.00 | | 1 468 705.00 | 1 468 705.00 |
110 Total général Actif | 2 865 263.00 | 165 376.00 | 2 699 888.00 | 2 865 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 812 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 832.00 | |
132 Autres réserves | | | 813 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 697 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 848 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 002 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 699 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 131 771.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 500.00 | 80 100.00 | | 108 500.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | 2 516.00 | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 168.00 | 82 616.00 | | 110 168.00 |
242 Autres charges externes. | 63 050.00 | 51 966.00 | | 63 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 830.00 | 3 701.00 | | 3 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 579.00 | 69 540.00 | | 70 579.00 |
252 Charges sociales | 29 510.00 | 29 152.00 | | 29 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 191 827.00 | 179 220.00 | | 191 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 659.00 | -96 603.00 | | -81 659.00 |
280 Produits financiers | 137 764.00 | 44 741.00 | | 137 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 193 506.00 | 208 300.00 | | 193 506.00 |
294 Charges financières | 139 532.00 | 46 016.00 | | 139 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 250.00 | 3 480.00 | | 80 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 830.00 | 106 941.00 | | 29 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 414 836.00 | | | 1 414 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 113 493.00 | | | 113 493.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 61 735.00 | | | 61 735.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |