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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200 000.00 | 178 382.00 | 21 618.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 584.00 | 11 852.00 | 6 732.00 | 18 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 059 617.00 | 113 535.00 | 946 082.00 | 1 059 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 278 201.00 | 303 768.00 | 974 433.00 | 1 278 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 100 619.00 | | 1 100 619.00 | 1 100 619.00 |
084 Disponibilités | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 285 810.00 | | 1 285 810.00 | 1 285 810.00 |
110 Total général Actif | 2 564 011.00 | 303 768.00 | 2 260 243.00 | 2 564 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 812 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 324.00 | |
132 Autres réserves | | | 762 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 518 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 135 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 260 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -118 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 312.00 | 108 500.00 | | 113 312.00 |
230 Autres produits | 1 619.00 | 1 668.00 | | 1 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 931.00 | 110 168.00 | | 114 931.00 |
242 Autres charges externes. | 55 345.00 | 63 050.00 | | 55 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | 3 830.00 | | 4 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 907.00 | 70 579.00 | | 69 907.00 |
252 Charges sociales | 28 969.00 | 29 510.00 | | 28 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 515.00 | 191 827.00 | | 183 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 584.00 | -81 659.00 | | -68 584.00 |
280 Produits financiers | 768 573.00 | 137 764.00 | | 768 573.00 |
290 Produits exceptionnels | | 193 506.00 | | |
294 Charges financières | 181 493.00 | 139 532.00 | | 181 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 80 250.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 518 324.00 | 29 830.00 | | 518 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -118 358.00 | | | -118 358.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 396 559.00 | | | 1 396 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -118 358.00 | | | -118 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |