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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AN Terrains | 3 301.00 | 441.00 | 2 860.00 | 3 301.00 |
AP Constructions | 181 707.00 | 138 653.00 | 43 054.00 | 181 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 241.00 | 20 850.00 | 391.00 | 21 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 290.00 | 29 385.00 | 18 905.00 | 48 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 398.00 | 189 985.00 | 76 413.00 | 266 398.00 |
BT Marchandises | 310 880.00 | | 310 880.00 | 310 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BZ Autres créances | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 352.00 | | 375 352.00 | 375 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 751.00 | 189 985.00 | 451 765.00 | 641 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 911.00 | 51 915.00 | | 89 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 949.00 | 37 999.00 | | 21 949.00 |
DL TOTAL (I) | 177 861.00 | 155 914.00 | | 177 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 026.00 | 51 689.00 | | 50 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 251.00 | 87 546.00 | | 67 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 928.00 | 80 236.00 | | 89 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 448.00 | 53 176.00 | | 65 448.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 1 398.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 905.00 | 274 045.00 | | 273 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 765.00 | 429 959.00 | | 451 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 264.00 | 223 994.00 | | 248 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 010.00 | | 4 147.00 | 265 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 759.00 | 266 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 254 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 150.00 | | 4 147.00 | 253 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 163.00 | 10 582.00 | 2 759.00 | 182 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 506.00 | 10 582.00 | 2 759.00 | 181 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
UX Autres créances clients | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 026.00 | 24 385.00 | 25 641.00 | 50 026.00 |
VI Groupe et associés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
VW T.V.A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 905.00 | 248 264.00 | 25 641.00 | 273 905.00 |