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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 771.00 | 2 529.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 181 707.00 | 143 740.00 | 37 966.00 | 181 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 240.00 | 21 217.00 | 23.00 | 21 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 947.00 | 38 409.00 | 38 538.00 | 76 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 625.00 | 204 795.00 | 97 829.00 | 302 625.00 |
BT Marchandises | 325 270.00 | | 325 270.00 | 325 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BZ Autres créances | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 999.00 | | 384 999.00 | 384 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 624.00 | 204 795.00 | 482 829.00 | 687 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
DL TOTAL (I) | 194 378.00 | | | 194 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 450.00 | | | 288 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 829.00 | | | 482 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 501.00 | | | 255 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 398.00 | | | 266 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 539.00 | | | 254 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 985.00 | 14 810.00 | | 189 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 328.00 | 14 810.00 | | 189 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 517.00 | 21 817.00 | 3 700.00 | 25 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
UX Autres créances clients | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 725.00 | 8 475.00 | 29 250.00 | 37 725.00 |
VI Groupe et associés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |