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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 2 091.00 | 1 209.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 277 082.00 | 169 025.00 | 108 056.00 | 277 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 766.00 | 24 598.00 | 2 168.00 | 26 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 021.00 | 79 484.00 | 11 537.00 | 91 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 744.00 | 275 856.00 | 137 888.00 | 413 744.00 |
BT Marchandises | 440 724.00 | | 440 724.00 | 440 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BZ Autres créances | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 637.00 | | 491 637.00 | 491 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 381.00 | 275 856.00 | 629 525.00 | 905 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
DL TOTAL (I) | 246 903.00 | | | 246 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 679.00 | | | 128 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 621.00 | | | 382 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 525.00 | | | 629 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 058.00 | | | 305 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 207.00 | | 5 927.00 | 412 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 389.00 | 413 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 389.00 | 398 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 842.00 | | 5 718.00 | 396 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 708.00 | | 209.00 | 14 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 154.00 | 21 091.00 | 4 389.00 | 259 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 497.00 | 21 091.00 | 4 389.00 | 258 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 680.00 | 128 680.00 | | 128 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 441.00 | 46 441.00 | | 46 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
UX Autres créances clients | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 294.00 | 19 931.00 | 72 209.00 | 97 294.00 |
VI Groupe et associés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 847.00 | 43 931.00 | 14 916.00 | 58 847.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 422.00 | 305 058.00 | 72 209.00 | 382 422.00 |