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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 1 431.00 | 1 869.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 276 608.00 | 150 154.00 | 126 453.00 | 276 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 766.00 | 22 388.00 | 4 378.00 | 26 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 218.00 | 60 790.00 | 26 427.00 | 87 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 542.00 | 235 421.00 | 174 121.00 | 409 542.00 |
BT Marchandises | 371 852.00 | | 371 852.00 | 371 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 863.00 | | 433 863.00 | 433 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 406.00 | 235 421.00 | 607 984.00 | 843 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 125 358.00 | 128 378.00 | | 125 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 673.00 | -3 020.00 | | -19 673.00 |
DL TOTAL (I) | 171 684.00 | 191 358.00 | | 171 684.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50.00 | 23.00 | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 751.00 | 203 451.00 | | 233 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 515.00 | 24 041.00 | | 20 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 299.00 | 71 665.00 | | 122 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 878.00 | 47 557.00 | | 57 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402.00 | 4 548.00 | | 402.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 1 111.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 299.00 | 352 399.00 | | 436 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 984.00 | 543 757.00 | | 607 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 706.00 | 229 358.00 | | 321 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 778.00 | 65 285.00 | | 92 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 739.00 | | 19 804.00 | 389 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 624.00 | | 16 270.00 | 377 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 458.00 | | 3 534.00 | 11 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 022.00 | 24 399.00 | | 211 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 365.00 | 24 399.00 | | 210 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 779.00 | 92 779.00 | | 92 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 972.00 | 26 379.00 | 82 601.00 | 140 972.00 |
VI Groupe et associés | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 700.00 | 57 709.00 | 14 992.00 | 72 700.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 300.00 | 321 707.00 | 82 601.00 | 436 300.00 |