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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 1 761.00 | 1 539.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 275 337.00 | 161 007.00 | 114 330.00 | 275 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 766.00 | 23 493.00 | 3 273.00 | 26 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 437.00 | 72 235.00 | 19 201.00 | 91 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 206.00 | 259 154.00 | 153 052.00 | 412 206.00 |
BT Marchandises | 380 573.00 | | 380 573.00 | 380 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 731.00 | | 255 731.00 | 255 731.00 |
CF Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 324.00 | | 699 324.00 | 699 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 531.00 | 259 154.00 | 852 376.00 | 1 111 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 684.00 | | | 105 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
DL TOTAL (I) | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 482.00 | | | 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 332.00 | | | 377 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 631.00 | | | 126 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 918.00 | | | 628 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 376.00 | | | 852 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 623.00 | | | 531 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 543.00 | | 4 714.00 | 409 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 14 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 412 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 481.00 | 396 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 894.00 | | 4 429.00 | 393 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 992.00 | | 285.00 | 14 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 422.00 | 25 214.00 | 1 481.00 | 235 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 765.00 | 25 214.00 | 1 481.00 | 234 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 631.00 | 126 631.00 | | 126 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 846.00 | 276 551.00 | 73 844.00 | 373 846.00 |
VI Groupe et associés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 628.00 | 50 920.00 | 14 708.00 | 65 628.00 |
VW T.V.A. | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 919.00 | 531 623.00 | 73 844.00 | 628 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |