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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 1 101.00 | 2 199.00 | 3 300.00 |
AP Constructions | 261 338.00 | 138 632.00 | 122 705.00 | 261 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 766.00 | 21 305.00 | 4 461.00 | 25 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 218.00 | 49 326.00 | 37 891.00 | 87 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 738.00 | 211 022.00 | 178 716.00 | 389 738.00 |
BT Marchandises | 309 300.00 | | 309 300.00 | 309 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BZ Autres créances | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 041.00 | | 365 041.00 | 365 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 779.00 | 211 022.00 | 543 757.00 | 754 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 128 378.00 | 111 860.00 | | 128 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 020.00 | 16 517.00 | | -3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 191 358.00 | 194 378.00 | | 191 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23.00 | 54.00 | | 23.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 451.00 | 73 618.00 | | 203 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 041.00 | 46 313.00 | | 24 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 665.00 | 103 087.00 | | 71 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 557.00 | 63 092.00 | | 47 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | 1 273.00 | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 1 010.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 399.00 | 288 450.00 | | 352 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 757.00 | 482 829.00 | | 543 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 285.00 | 35 893.00 | | 65 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 625.00 | | 97 826.00 | 302 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 713.00 | 389 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 713.00 | 377 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 747.00 | | 97 590.00 | 290 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 222.00 | | 236.00 | 11 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 795.00 | 16 940.00 | 10 713.00 | 204 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 138.00 | 16 940.00 | 10 713.00 | 204 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UX Autres créances clients | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 166.00 | 15 124.00 | 101 900.00 | 138 166.00 |
VI Groupe et associés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 900.00 | | | 154 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 399.00 | 229 359.00 | 101 900.00 | 352 399.00 |