| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 615.00 | 2.00 | 617.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 11 602.00 | 3 888.00 | 15 490.00 |
BF Prêts | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 150.00 | | 890 150.00 | 890 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 263.00 | 12 217.00 | 2 524 046.00 | 2 536 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
BZ Autres créances | 274 537.00 | | 274 537.00 | 274 537.00 |
CF Disponibilités | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 606.00 | | 310 606.00 | 310 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 869.00 | 12 217.00 | 2 834 652.00 | 2 846 869.00 |
CU Autres participations | 1 627 783.00 | | 1 627 783.00 | 1 627 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 266.00 | -139 906.00 | | -134 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496.00 | 5 639.00 | | -496.00 |
DL TOTAL (I) | 465 238.00 | 465 734.00 | | 465 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 976.00 | 8 350.00 | | 303 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868 159.00 | 1 793 858.00 | | 1 868 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 907.00 | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 390.00 | 160 274.00 | | 182 390.00 |
EA Autres dettes | | 36 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 369 414.00 | 2 014 069.00 | | 2 369 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 652.00 | 2 479 803.00 | | 2 834 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 732 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 2 786.00 | | 3 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | 2 786.00 | | 3 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | 888.00 | | 3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 373.00 | -3 648.00 | | -2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 678.00 | 732 818.00 | | 735 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 174.00 | 727 179.00 | | 736 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496.00 | 5 639.00 | | -496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 234.00 | | 1 222 839.00 | 2 193 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 2 520 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 810.00 | 2 536 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 879 285.00 | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 902.00 | | | 879 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | | 3 450.00 | 12 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301 292.00 | | 1 219 389.00 | 1 301 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 575.00 | 1 642.00 | | 10 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 123.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | 1 519.00 | | 10 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 192.00 | 72 192.00 | | 72 192.00 |
UP Prêts | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 150.00 | | | 890 150.00 |
UX Autres créances clients | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 228 611.00 | | | 228 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 913.00 | 46 528.00 | 195 449.00 | 301 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 867 750.00 | 1 867 750.00 | | 1 867 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 694.00 | 310 544.00 | 890 150.00 | 1 200 694.00 |
VW T.V.A. | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 414.00 | 2 114 029.00 | 195 449.00 | 2 369 414.00 |