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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 14 917.00 | 573.00 | 15 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 628 683.00 | | 1 628 683.00 | 1 628 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 150.00 | | 890 150.00 | 890 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 939.00 | 15 534.00 | 2 519 406.00 | 2 534 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 004.00 | | 172 004.00 | 172 004.00 |
BZ Autres créances | 650 014.00 | | 650 014.00 | 650 014.00 |
CF Disponibilités | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 880.00 | | 853 880.00 | 853 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 820.00 | 15 534.00 | 3 373 286.00 | 3 388 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 435.00 | -130 171.00 | | -122 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 659.00 | 7 736.00 | | 20 659.00 |
DL TOTAL (I) | 498 225.00 | 477 565.00 | | 498 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 822.00 | 209 710.00 | | 159 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456 754.00 | 2 340 029.00 | | 2 456 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 060.00 | 27 565.00 | | 36 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 425.00 | 186 249.00 | | 222 425.00 |
EA Autres dettes | | 2 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 875 061.00 | 2 765 962.00 | | 2 875 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 284.00 | 3 243 527.00 | | 3 373 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 606 395.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 882 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 841.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | -1 215.00 | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 238.00 | 835 414.00 | | 883 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 579.00 | 827 678.00 | | 862 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 659.00 | 7 736.00 | | 20 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 939.00 | | | 2 534 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 833.00 | | | 2 518 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 879.00 | 655.00 | | 14 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 262.00 | 655.00 | | 14 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 216.00 | 300 218.00 | | 300 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 768.00 | 59 768.00 | | 59 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 150.00 | | 890 150.00 | 890 150.00 |
UX Autres créances clients | 172 004.00 | 172 004.00 | | 172 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VC Groupe et associés | 622 438.00 | 622 438.00 | | 622 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 564.00 | 49 329.00 | 110 235.00 | 159 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 156 538.00 | 2 156 538.00 | | 2 156 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 172.00 | 823 022.00 | 890 150.00 | 1 713 172.00 |
VW T.V.A. | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 062.00 | 2 764 829.00 | 110 235.00 | 2 875 062.00 |