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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 090.00 | 15 347.00 | 743.00 | 16 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 628 683.00 | | 1 628 683.00 | 1 628 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 150.00 | | 890 150.00 | 890 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 539.00 | 15 964.00 | 2 519 576.00 | 2 535 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 553.00 | | 305 553.00 | 305 553.00 |
BZ Autres créances | 661 499.00 | | 661 499.00 | 661 499.00 |
CF Disponibilités | 113 374.00 | | 113 374.00 | 113 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 226.00 | | 1 081 226.00 | 1 081 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 765.00 | 15 964.00 | 3 600 802.00 | 3 616 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 775.00 | -122 435.00 | | -101 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 601.00 | 20 659.00 | | 5 601.00 |
DL TOTAL (I) | 503 826.00 | 498 225.00 | | 503 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 338.00 | 159 822.00 | | 135 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 772.00 | 2 456 754.00 | | 2 510 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 852.00 | 36 060.00 | | 29 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 526.00 | 222 425.00 | | 415 526.00 |
EA Autres dettes | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 976.00 | 2 875 061.00 | | 3 096 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 802.00 | 3 373 284.00 | | 3 600 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 510 772.00 | | | 2 510 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 038 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 038 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 2 727.00 | | 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 459.00 | 883 238.00 | | 1 044 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 858.00 | 862 579.00 | | 1 038 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 601.00 | 20 659.00 | | 5 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 939.00 | | 600.00 | 2 534 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 490.00 | | 600.00 | 15 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 833.00 | | | 2 518 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 534.00 | 430.00 | | 15 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 917.00 | 430.00 | | 14 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 183.00 | 400 183.00 | | 400 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 335.00 | 139 335.00 | | 139 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 150.00 | | 890 150.00 | 890 150.00 |
UX Autres créances clients | 305 553.00 | 305 553.00 | | 305 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VB T. V. A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VC Groupe et associés | 571 363.00 | 571 363.00 | | 571 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 020.00 | 49 812.00 | 85 208.00 | 135 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 110 589.00 | 2 110 589.00 | | 2 110 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 916.00 | 967 766.00 | 890 150.00 | 1 857 916.00 |
VW T.V.A. | 149 935.00 | 149 935.00 | | 149 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 976.00 | 3 011 768.00 | 85 208.00 | 3 096 976.00 |