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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 090.00 | 15 702.00 | 388.00 | 16 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 627 783.00 | | 1 627 783.00 | 1 627 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 150.00 | | 890 150.00 | 890 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 639.00 | 16 319.00 | 2 518 321.00 | 2 534 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
BZ Autres créances | 1 010 209.00 | | 1 010 209.00 | 1 010 209.00 |
CF Disponibilités | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 314.00 | | 1 110 314.00 | 1 110 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 953.00 | 16 319.00 | 3 628 635.00 | 3 644 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 174.00 | -101 775.00 | | -96 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 499.00 | 5 601.00 | | -7 499.00 |
DL TOTAL (I) | 496 326.00 | 503 826.00 | | 496 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 480.00 | 135 339.00 | | 85 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640 553.00 | 2 510 772.00 | | 2 640 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 702.00 | 29 852.00 | | 40 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 164.00 | 415 526.00 | | 255 164.00 |
EA Autres dettes | 110 409.00 | 5 488.00 | | 110 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 309.00 | 3 096 976.00 | | 3 132 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 635.00 | 3 600 802.00 | | 3 628 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 640 553.00 | | | 2 640 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 874 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 2 276.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | 1 705.00 | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 571.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 821.00 | | 2 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 846.00 | 1 044 459.00 | | 880 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 345.00 | 1 038 858.00 | | 888 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 499.00 | 5 601.00 | | -7 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 539.00 | | | 2 535 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 517 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 534 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 833.00 | | | 2 518 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 964.00 | 355.00 | | 15 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 355.00 | | 15 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 115.00 | 400 115.00 | | 400 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 150.00 | | 890 150.00 | 890 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VB T. V. A. | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VC Groupe et associés | 927 029.00 | 927 029.00 | | 927 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 208.00 | 50 792.00 | 34 416.00 | 85 208.00 |
VI Groupe et associés | 2 240 438.00 | 2 240 438.00 | | 2 240 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 955.00 | 1 054 805.00 | 890 150.00 | 1 944 955.00 |
VW T.V.A. | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 309.00 | 3 097 893.00 | 34 416.00 | 3 132 309.00 |