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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 14 262.00 | 1 228.00 | 15 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 150.00 | | 890 150.00 | 890 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 939.00 | 14 879.00 | 2 520 061.00 | 2 534 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
BZ Autres créances | 665 447.00 | | 665 447.00 | 665 447.00 |
CF Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 467.00 | | 723 467.00 | 723 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 406.00 | 14 879.00 | 3 243 527.00 | 3 258 406.00 |
CU Autres participations | 1 628 683.00 | | 1 628 683.00 | 1 628 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 171.00 | -134 762.00 | | -130 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 736.00 | 4 591.00 | | 7 736.00 |
DL TOTAL (I) | 477 565.00 | 469 829.00 | | 477 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 710.00 | 255 516.00 | | 209 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 029.00 | 2 203 914.00 | | 2 340 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 19 839.00 | | 27 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 249.00 | 174 239.00 | | 186 249.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 962.00 | 2 653 507.00 | | 2 765 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 527.00 | 3 123 337.00 | | 3 243 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 395.00 | 2 653 240.00 | | 2 606 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 769.00 | 131.00 | | 1 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 809 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | 852.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 852.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | 692.00 | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 215.00 | -1 669.00 | | -1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 414.00 | 756 336.00 | | 835 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 678.00 | 751 745.00 | | 827 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 736.00 | 4 591.00 | | 7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 939.00 | | | 2 534 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 833.00 | | | 2 518 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 549.00 | 1 330.00 | | 13 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 932.00 | 1 330.00 | | 12 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 282.00 | 300 282.00 | | 300 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 150.00 | | 890 150.00 | 890 150.00 |
UX Autres créances clients | 53 626.00 | 53 626.00 | | 53 626.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VC Groupe et associés | 626 544.00 | 626 544.00 | | 626 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 941.00 | 48 377.00 | 159 564.00 | 207 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 039 747.00 | 2 039 747.00 | | 2 039 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 429.00 | | | 53 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 144.00 | 719 994.00 | 890 150.00 | 1 610 144.00 |
VW T.V.A. | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 962.00 | 2 606 398.00 | 159 564.00 | 2 765 962.00 |