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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 12 932.00 | 2 558.00 | 15 490.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 890 150.00 | | 890 150.00 | 890 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 939.00 | 13 549.00 | 2 521 391.00 | 2 534 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 272.00 | | 145 272.00 | 145 272.00 |
BZ Autres créances | 435 304.00 | | 435 304.00 | 435 304.00 |
CF Disponibilités | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 946.00 | | 601 946.00 | 601 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 885.00 | 13 549.00 | 3 123 337.00 | 3 136 885.00 |
CU Autres participations | 1 628 683.00 | | 1 628 683.00 | 1 628 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 762.00 | -134 266.00 | | -134 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591.00 | -496.00 | | 4 591.00 |
DL TOTAL (I) | 469 829.00 | 465 238.00 | | 469 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 516.00 | 303 976.00 | | 255 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 914.00 | 1 868 159.00 | | 2 203 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 839.00 | 14 889.00 | | 19 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 239.00 | 182 390.00 | | 174 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 507.00 | 2 369 414.00 | | 2 653 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 337.00 | 2 834 652.00 | | 3 123 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 653 240.00 | 2 114 029.00 | | 2 653 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 2 062.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 622.00 | | 754 622.00 | 754 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 622.00 | | 754 622.00 | 754 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 3 171.00 | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852.00 | 3 171.00 | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 3 171.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 669.00 | -2 373.00 | | -1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 336.00 | 735 678.00 | | 756 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 745.00 | 736 174.00 | | 751 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 591.00 | -496.00 | | 4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 263.00 | | 900.00 | 2 536 263.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224.00 | 2 518 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 2 534 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 156.00 | | 900.00 | 2 520 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 217.00 | 1 332.00 | | 12 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 2.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 602.00 | 1 330.00 | | 11 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 346.00 | 300 346.00 | | 300 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 150.00 | | | 890 150.00 |
UX Autres créances clients | 145 272.00 | | | 145 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VC Groupe et associés | 381 775.00 | | | 381 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 385.00 | 47 444.00 | 199 295.00 | 255 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 568.00 | 1 903 568.00 | | 1 903 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 298.00 | 581 148.00 | 890 150.00 | 1 471 298.00 |
VW T.V.A. | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 507.00 | 2 445 566.00 | 199 295.00 | 2 653 507.00 |